Апрель 13

Внутридневная торговля

Большое значение для успешной торговли на финансовых рынках имеет корректный выбор трейдером временного горизонта торговли. От выбора рабочего тайм-фрейма, во многом зависят основные характеристики торговой стратегии, такие как доходность, максимальная просадка, количество сделок и т.д. Более того, сама логика работы торговой стратегии зачастую определяется именно тем, на каком временном интервале она запущена, потому, что как показывают исследования, различные техники открытия или закрытия позиций могут успешно работать на одном временном интервале и быть совершенно бесполезными на других тайм-фреймах.

В зависимости от предпочитаемого трейдером временного интервала, принято рассматривать различные подходы в спекулятивной торговле:

– долгосрочная торговля, предполагающая принятие торговых решений по графикам значительной продолжительности (как правило, с тайм-фреймом D1 (дневной) или W (недельный);
– среднесрочная торговля, подразумевающая принятие торговых решений по графикам средней продолжительности (к примеру с тайм-фреймом D1);
– краткосрочная торговля, которая ориентируется на текущие тенденции ценовых графиков малой продолжительности (как правило, с тайм-фреймом D1, H4 (четырех-часовики), H1 и ниже).

Следует подчеркнуть, представленная выше классификация типов спекулятивной торговли является условной.

Типичной разновидностью вышеупомянутой краткосрочной торговли является внутридневная торговля, которая означает осуществление валютных спекуляций в расчете на внутридневные тайм-фреймы (от H4 и меньше). Основные тренды во внутридневной торговле обычно определяются трейдером на базе относительно более продолжительных тайм-фреймов.

Краткосрочная специфика внутридневной торговли предполагает следующие её особенности:

– небольшое среднее время удержание открытой позиции (как правило, открытые торговые позиции не переносятся спекулянтом на следующие сутки);
– относительно близкие стоп-лоссы (часто возникает необходимость «подтягивать» защитные ордера вслед за меняющейся динамикой движения инструмента);
– необходимость в более частом контроле со стороны трейдера над открытой позицией. В большей степени, это применимо, когда торговля осуществляется ручным способом, без применения алгоритмических торговых систем.



Copyright 2017. Все права защищены.

Опубликовано 13.04.2017 fxlog в категории "Стратегии